Lewatkan Peluang Nvidia? Pertimbangkan Saham Crowdstrike
Walaupun Nvidia (NASDAQ:NVDA) telah menarik banyak perhatian dengan peningkatan luar biasa 210% pada tahun 2023, terdapat saham kecerdasan buatan (AI) lain yang bersedia untuk mendapat manfaat daripada lonjakan AI.
Salah satu pesaing ialah syarikat keselamatan siber Crowdstrike Holdings (NASDAQ:CRWD). Saham Crowdstrike meningkat sebanyak 73% setakat ini tahun ini, dan para penganalisis percaya ia mempunyai potensi pertumbuhan yang besar. Mari kita teliti sebab di sebalik optimisme ini.
Pemimpin dalam Melawan Ancaman Siber
Crowdstrike mengkhusus dalam teknologi canggih untuk melawan ancaman siber yang sentiasa berubah. Ia menyediakan perniagaan di seluruh dunia dengan perlindungan titik akhir, risikan ancaman, dan perkhidmatan tindak balas serangan siber.
Teras tawaran Crowdstrike ialah platform Falcon berasaskan AI berkuasa AI yang diterima baik oleh pelanggan. Platform ini menggunakan gabungan AI, pembelajaran mesin, dan analitik tingkah laku untuk memantau dan menilai aktiviti titik akhir secara berterusan dan masa nyata. Keberkesanannya terletak pada mengesan tindakan penipuan dan mencegah ancaman berpotensi daripada menyebabkan kerosakan. Perkhidmatan tindak balas insiden syarikat ini juga mendapat pujian kerana keupayaannya membantu organisasi bertindak balas dengan cepat terhadap ancaman dan pelanggaran siber.
Pada suku kedua (berakhir 30 Ogos), Crowdstrike melaporkan peningkatan pendapatan jumlah sebanyak 37% year-on-year, mencapai $732 juta. Pendapatan berulang tahunan (ARR) mencerminkan pertumbuhan ini, meningkat sebanyak 37% kepada $2.9 bilion, menunjukkan keupayaan syarikat untuk mengekalkan asas pelanggannya.
Tambahan pula, Crowdstrike telah menggalakkan pelanggan sedia ada untuk memanfaatkan lebih banyak modul berasaskan awan. Pada suku terkini, 63% daripada pelanggan langganannya menggunakan lima atau lebih modul, berbanding 59% pada tempoh yang sama tahun lepas. Tambahan pula, asas pelanggan dengan sekurang-kurangnya tujuh modul meningkat daripada 20% kepada 24%.
Prospek Cerah untuk Saham Keselamatan Siber ini
Melihat ke hadapan, CEO George Kurtz menjangkakan “pertumbuhan ARR bersih dua digit” pada separuh kedua tahun ini, mengatributkannya kepada keperluan yang semakin meningkat untuk “perlindungan yang lebih baik, lebih pantas, dan lebih berhemat kos dalam masyarakat digital,” satu keperluan yang Crowdstrike bersedia untuk tangani.
Unjuran pendapatan pengurusan untuk Q3 berjulat dari $775 juta hingga $778 juta, menunjukkan pertumbuhan 33% berbanding suku yang sama tahun lepas. Perlu dinyatakan, Crowdstrike telah menyaksikan pertumbuhan pendapatan yang luar biasa, melonjak daripada $481 juta pada tahun fiskal 2020 kepada $2.24 bilion pada tahun fiskal 2023.
Selanjutnya, syarikat itu menjangkakan pendapatan per saham (EPS) yang diselaraskan berpotensi meningkat sebanyak 85% year-on-year pada Q3 dan sebanyak 82%-84% untuk keseluruhan tahun, melampaui jangkaan pasaran.
Dengan pasaran keselamatan siber berpotensi mencapai $266 bilion menjelang 2027 pada kadar pertumbuhan tahunan terkompaun 9%, Crowdstrike, dilengkapi dengan AI generatif, sesuai untuk menangani pelanggaran keselamatan. Komitmennya kepada inovasi produk meletakkannya pada kedudukan yang menggalakkan untuk memanfaatkan pertumbuhan ini.
Setakat akhir Q2, Crowdstrike melaporkan peningkatan aliran tunai bebas positif yang luar biasa sebanyak 39% year-on-year, berjumlah $189 juta, di samping rizab tunai yang besar sebanyak $3.17 bilion. Memandangkan ancaman siber global terus meningkat, potensi Crowdstrike untuk memperluaskan jangkauannya melalui kerjasama antarabangsa bagi meningkatkan usaha keselamatan siber menjadi jelas.
Pada tahun 2023, purata kos global pelanggaran data telah mencapai $4.35 juta. Langkah-langkah pencegahan siber proaktif menawarkan penjimatan kos untuk syarikat, menjadikan keselamatan siber satu bidang di mana perniagaan kurang cenderung memotong perbelanjaan, walaupun dalam masa ekonomi yang tidak menentu. Ketahanan ini meletakkan Crowdstrike sebagai saham yang kukuh melalui kitaran ekonomi.
Jangkaan Penganalisis untuk Saham Crowdstrike
Para penganalisis menjangkakan pendapatan Crowdstrike akan tumbuh sebanyak 36% yang mengkagumkan, daripada $2.24 bilion pada tahun fiskal 2023 kepada $3.04 bilion pada tahun fiskal 2024, selaras dengan unjuran pengurusan. Mereka menjangkakan pertumbuhan pendapatan seterusnya kepada $3.91 bilion menjelang tahun fiskal 2025, sasaran yang boleh dicapai memandangkan perkembangan pesat industri AI dan permintaan untuk penyelesaian keselamatan siber.
Keuntungan dijangka terus meningkat, dengan penganalisis meramalkan EPS diselaraskan sebanyak $0.39 pada tahun fiskal 2024, berbanding kerugian $0.79 sesaham pada tahun fiskal 2023. Trend ini dijangka berterusan, dengan EPS dijangka sebanyak $0.63 pada tahun fiskal 2025.
Banyak penganalisis telah menaikkan harga sasaran mereka untuk CRWD pada bulan September, mencerminkan potensi pertumbuhan syarikat yang mengkagumkan. Pada masa ini, daripada 39 penganalisis yang mengkaji saham Crowdstrike, 33 mengesyorkan “beli kuat”, 2 mencadangkan “beli sederhana”, dan 4 melabelkannya sebagai “pegang”, tanpa sebarang cadangan “jual”.
Berdasarkan harga sasaran purata penganalisis pada $191.95, Wall Street membayangkan potensi peningkatan kira-kira 5.5% untuk CRWD dalam tempoh 12 bulan akan datang, dengan harga sasaran tertinggi pada $240 dan terendah pada $153.
Kesimpulan Utama
Crowdstrike telah mengukir nama sebagai pelopor keselamatan siber. Dengan asas yang kukuh, kunci kira-kira yang kukuh, dan prospek jangka panjang yang menjanjikan dalam pasaran keselamatan siber berasaskan AI, CRWD berada dalam kedudukan yang baik untuk terus memimpin usaha melindungi landskap digital, menjadikannya saham pertumbuhan yang menarik untuk dipertimbangkan.